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[주가] 21.01.19 [재무] 2018결산 [배당] 17년도

삼성전자 (005930) SamsungElec

거래소

12월 결산

정보기술

반도체및 관련장비

5,193,710억원

1969.01 설립

1975.06 상장

영웅의 분석은 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 등 오랜 시간 시장을 이겨온 전설적인 투자 영웅들의 전략 모델을 기초로 신뢰할 수 있는 개별 종목의 분석결과를 제공합니다.

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분석결과 '투자매력 최상' 등급과 '투자매력 있음' 등급을 판정한 투자영웅이 없습니다.

2021.01.19 종가를 반영하여 분석하였습니다.

투자영웅	전략	등급	설명
벤자민 그레이엄	가치	매력없음	현대 가치 투자론의 창시자이며, 워렌버핏의 스승으로 잘 알려진 벤자민 그레이엄은 정량지표 등 체계적인 증권분석이론을 수립한 주식투자 역사에서 빼놓을 수 없는 인물입니다. 그는 주가가 주당 순유동자산의 2/3이하일때만 주식을 매입하라고 조언하였고, 주식의 기대수익률이 안전자산인 채권수익률의 2배이상이 될때만 투자가치가 있다고 보았습니다. 즉 기업의 청산가치와 비교하여 안정성을 고려하고, 위험자산인 주식투자에 대한 리스크 대비 보상수준과 수익성을 동시에 고려하였습니다.
존 네프	저평가	매력없음	존 네프는 은퇴하기 전까지 31년간 신화적인 누적수익률 5,546%을 기록한 최고의 펀드매니저로 친송받는 인물입니다. 그는 직접 개발한 네프상수를 통해 시장에서 제대로 대접받지 못한 저평가주를 찾아내었습니다. 합리적이고 지속 가능한 미래성장을 기대하기 위해 지나친 고성장 기업군은 피하였는데, 때문에 그는 고성장 기업군보다 적절한 성장을 보이면서 수익가치가 저평가 상태에 있는 기업군을 선호하였습니다. 신화적인 운영성과와 많은 추종자들에 의해 증명된 그의 포트폴리오를 만나보세요.
피터린치	성장주	매력없음	월가 역사상 가장 성공한 펀드매니저 중 한 사람인 피터린치는 펀드를 운영한 13년간 단 한해도 마이너스 수익률을 기록한 적이 없었을 정도로 꾸준한 성과를 자랑하였습니다. 그는 직접 저술한 명저를 통해 종목선정만 현명하게 한다면 장기적으로 10루타 종목을 찾을 수 있다고 설파하였습니다. 이익 성장률과 시장의 평가수준을 비교한 지표인 PEG를 통해 건강한 성장주를 찾아냈고, 매출액의 증가보다 주주에게 의미 있는 순이익의 지속적인 성장을 중요시 하였습니다.
켄 피셔	매출가치	매력없음	워렌버핏이 존경을 아끼지 않는 질적 분석의 대가 필립피셔의 아들이기도 한 켄 피셔는 현재도 왕성한 활동을 벌이며 그 역시 자본시장에서 대단한 명성을 얻고 있습니다. 그는 매출액 가치 판단지표인 PSR의 창시자로 환상적인 수익률을 얻을 수 있는 슈퍼스톡을 찾기 위해선 주가 움직임의 근본적인 원인인 매출에 해답이 있다고 제시하였습니다. PSR이 0.75이하인 매력적인 기업을 찾을 것과 시장의 오해 속에서 만들어지는 환상적인 매수기회를 놓치지 않기를 조언하였습니다.
조엘 그린블란트	마법공식	매력없음	국내외에서 개인 투자자에게 가장 사랑 받는 증권 투자전략 중 하나인 조엘 그린블란트의 마법공식입니다. 그는 자본수익률과 이익수익률, 단 두가지 핵심지표에 기반한 단순함의 미학으로 시장을 이기고자 하였습니다. 평균 이상의 기업을 평균 이하의 가격으로 매입하라는 마법공식을 관통하는 간단한 논리는 입문자에게 부담 없이 권할 수 있는 투자방식 중 하나이자, 기업 분석능력이 떨어지는 개인 투자자들의 훌륭한 대안입니다.
야마구치 요헤이	M&A접근법	매력없음	우리에게 조금 생소한 이름인 야마구치 요헤이는 외국계 대형 금융기관에 몸담았던 M&A 전문가이자 일본의 저명한 투자분야 구루입니다. 그는 기업가치 평가법을 사용하면 다른 투자자와 압도적인 차별화를 가질 수 있으며, 기업을 통째로 평가하는 것이 중요하다고 이야기하였습니다. 직접 고안한 기업가치 평가방법인 요헤이상수를 이용하여 투자할 기업을 발굴하였으며, 이를 통해 사업가치와 재산가치를 평가하여 기업의 성장성과 자산의 안전마진을 동시에 고려하고 있습니다.
데이비드 드레먼	역발상	매력없음	데이비드 드레먼은 뛰어난 심리적 통찰력으로 시장을 이긴 투자의 귀재이자 현존하는 최고의 역발상 투자장인입니다. 장기간 시장을 상회하는 펀드성과를 통해 그의 역발상 이론을 증명해내고 있습니다. 그는 군중들의 실수와 시장의 과잉반응을 이용하며, 시장관심 밖의 외로운 주식을 주목하라고 조언하였습니다. 특히 주가수익배율, 주가순자산배율, 주가현금흐름배율, 주가배당배율 등 밸류에이션 배수가 하위 20%에 속한 기업 중 우량종목을 발굴하는데 집중하였습니다.
워렌버핏	인내	매력없음	오마하의 현인이라 칭송 받는 역사상 가장 위대한 투자자 워렌버핏은 포브스지 선정 100대 부자 중 유일하게 주식 투자만으로 부를 쌓은 투자의 슈퍼스타입니다. 매년 개최하는 주주총회에 그의 수 많은 추종자들이 몰리는 등 그의 투자기법을 따르려는 트렌드는 하나의 문화 현상이 되기도 했습니다. 그는 미래수익을 합리적으로 예측할 수 있는 특성을 가진 기업을 찾고 주주이익(Owner Earnings)의 개념을 통해 산출된 기업의 내재가치 보다 주가가 현저하게 낮아질 때를 투자기회로 여겼습니다.
윌리엄 오닐	모멘텀	매력없음	월리엄 오닐은 주식 브로커로 시작해 월가의 저명한 전략가이자 저술가로 큰 성공을 거둔 인물입니다. 그가 창간한 투자저널인 ‘인베스터즈 비즈니스 데일리’는 미국 내 가장 성장 속도가 빠른 매체 중 하나로 명성을 얻고 있습니다. 그는 최고 상승주식 모델에 대한 연구에 몰두하였는데, 펀더멘털 분석을 바탕으로 기술적 분석을 접목하여 주도주에 투자하라는 그의 투자철학은 ‘최고의 주식을 비싸게 매수하고, 더 비싸게 매도한다’ 는 문장으로 요약할 수 있습니다.
모틀리 풀	스몰캡성장주	매력없음	모틀리풀은 형제인 데이비드 가드너와 톰 가드너가 운영하는 투자자문사입니다. 정식으로 재무, 경제공부를 하지 않은 보통 사람임을 자처하는 그들은 개미 투자자의 대변인으로 보통 사람이 거인, 즉 기관 투자자들과 경쟁하는 것을 돕고 있습니다. 이들의 공개된 포트폴리오는 1994년부터 2000년까지 연평균 44%의 수익률을 기록하였습니다. 특히 이들은 소형주일수록 순이익의 증가속도가 빠르고, 그 결과 주가가 급등하는 경우가 많음을 이유로 까다로운 종목선정기준과 함께 성장하는 소형주에 주목하였습니다.