안전마진이란 투자원금의 손실가능성을 최소화하기 위한 장치이며, 기업의 내재가치보다 주가가 충분히 쌀 때 투자하는 것을 뜻합니다. 이때 내재가치를 판단하는 방법으로 ‘현대적인 투자기법의 아버지’라 불리는 벤자민 그레이엄의 순유동 자산가치 접근법을 활용하였습니다. 보수적인 순유동 자산가치와 함께 ROE를 통해 수익성 측면을 함께 고려하였습니다. 안전마진이 확보된 저평가 종목들로 인내심을 발휘할 수 있다면 큰 위험을 무릎쓰지 않더라도 수익을 올릴 수 있는 전략입니다.
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산출기준
기업의 순유동자산이 시가총액 이하임을 의미하는 순유동자산비율 1 이하와 최소한의 수익성을 담보하는 ROE 5% 이상의 조건을 만족하는 포트폴리오입니다. 최근4분기 연환산 재무제표기준이며 최근 5년간 1회를 초과하여 적자를 기록한 기업은 제외하였습니다.
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2021.01.19
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